[시장 전략 리포트]

SK그룹, 삼성전자, 네이버 등 국내 기업들의 엔비디아, 브로드컴과의 대규모 AI 인프라 협력이 발표되면서 AI 관련주들이 강세를 보임. 네이버(+8.4%), SK하이닉스(+3.2%), 삼성전자(+1.8%) 등이 상승했으나, CXMT의 상하이증권거래소 상장으로 중국 반도체 업종으로 수급이 집중되면서 국내 반도체 업종의 상승폭은 제한됨.

미국-이란 군사 긴장 완화로 협상 기대감이 확산되면서 유가가 WTI 83달러, 브렌트유 86달러 수준으로 하락. 이에 따라 정유·에너지 업종(SK이노베이션 -10.3%, S-Oil -9.8%, OCI홀딩스 -17.6%)과 방산 업종(현대로템 -16.4%, LIG디펜스앤에어로스페이스 -8.7%)은 하락세를 기록.

2분기 실적 기대감으로 화장품 업종이 우상향하며(아모레퍼시픽 +4.7%, 달바글로벌 +7.9%, 코스맥스 +7.9%) 업종별 차별화 장세가 뚜렷함. KOSPI는 6,755.75pt에서 +0.97% 상승 마감했으며, 개인 매수세(+19,799억원)가 외국인 매도세(-29,040억원)를 상쇄한 것으로 분석됨.


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