[📌 종목]
글로벌 반도체 섹터 전반 (SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지, 삼성전자, TSMC 등)

[📊 핵심 투자포인트]
- 최근 시클리컬 반도체 주가 급락(-30~52%)은 과도해 보이며, DRAM 현물 가격은 여전히 상승 중(월간 7% 상승)
- DRAM ETF로 7월 이후 45억 달러, 최근 5일 24억 달러의 자금이 순유입되며 시장 심리 안정화 신호
- 미국 하이퍼스케일러(알파벳, 마이크로소프트, 메타, 아마존) CAPEX 증가율 2026년 1분기 80%에서 3분기 92%까지 상향으로 투자 수요 견조
- 하이퍼스케일러 실적 발표(7월 말)에서 긍정적 어닝서프라이즈 시 반도체 기업 주가는 1개월 후 11~27% 상승 기대
- 과거 지수 급락 후 반등 국면에서 기존 주도 업종(반도체, 하드웨어)이 지수 대비 상대적으로 높은 수익률 및 주도력 시현

[💡 결론]
시클리컬 반도체 주가 하락이 과도하며, DRAM 수급 개선, 하이퍼스케일러 CAPEX 증가, 자금 유입 등이 반등 트리거로 작동할 가능성이 높다. 7월 말 미국 기업 실적 발표 결과가 글로벌 반도체 주가 반등의 핵심 변수가 될 것으로 판단된다.


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