[📌 종목]

국내 주식시장 포트폴리오 진단 | 약세 | 강세폭 4.4% | 위험폭 95.7%

[📊 핵심 투자포인트]

- 현재 국내 유니버스의 83%가 사(死) 국면에 진입한 상태로 약세장 진단
- AI 인프라 관련 대장주들이 5월과 7월 두 차례의 파도로 순차적으로 무너짐
- 쇠(衰) 신호에서 사(死)로 전이되는 평균 시간이 9.2거래일로 매우 짧음
- 쇠 신호에서 벗어나지 못하면 대응 시간이 부족해 누적 수익의 상당 부분을 되돌릴 위험
- 소수의 극단적 성공이 전체 수익의 대부분을 구성하므로 상위 10%를 놓치지 않는 것이 중요

[📈 국면 분석]

현재 시점(2026년 7월 23일) 기준 국내 시장은 약세 국면으로 진단됩니다. 생(무릎) 0.1%, 왕(성장) 5.3%, 쇠(어깨) 9.5%, 사(쇠퇴) 83.0%로 분포하며, 시총가중으로는 사가 93.0%에 달합니다. 강세폭 0~20% 구간의 역사적 벤치마크 낙폭은 -19.1%입니다.

국내 AI 인프라의 쇠 진입 시점을 보면 1차 파도(5월 15~19일)는 전력기기·후공정·소재 계열이, 2차 파도(7월 2~6일)는 메모리와 반도체 장비가 무너졌으며, 두 파도 사이에 약 7주의 간격이 있었습니다.

[💡 결론]

현재 시장은 강한 약세 국면으로 신규 편입을 자제하고 사로 전이된 보유분을 즉시 정리해야 합니다. 쇠에서 사로의 전이가 평균 9거래일에 불과해 대응 시간이 극히 제한적이므로, 매도 신호를 놓치면 상당한 손실을 피할 수 없습니다.


원본보기