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◾일시: 2025-03-25 ◾장소: 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515 본사강당 ◾내용: -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 -부의안건 : 제1호의안 : 제53기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 윤상호) 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이석호) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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1. 파생상품거래 종류 전환사채 및 통화선도/선물계약 2. 손실발생내역 손실발생금액(원) (기신고분 제외) 15,427,949,205자기자본(원) 129,092,162,213자기자본대비(%) 11.95 대규모법인여부 미해당 3. 손실발생 주요원인 1) 전환사채 - 당사가 발행한 제47회 전환사채 파생상품 자산(콜옵션)의 처분과 파생상품 부채(전환권 및 풋옵션) 처분 및 평가에 따른 손실 발생 - 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 전환사채에 부여된 내재파생금융상품을 공정가액으로 평가 및 처분하여 재무제표에 반영하였으며, 실질적으로 현금 유출이 없음 2) 통화선도 및 선물계약 - 당사는 환율 및 원자재 가격변동위험을 회피하고자 파생상품계약을 체결하였으나, 환율급등과 원자재 가격변동으로 손실 발생 4. 손실발생(확인)일자 2025-02-17 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 2024년 파생상품 관련 손익내역 -파생상품 거래 이익 : 916,896,330원 -파생상품 거래 손실 : 15,067,690,288원 -파생상품 평가 이익 : 385,477,281원 -파생상품 평가 손실 : 1,662,632,528원 -합 계 손 익 :-15,427,949,205원 2) 상기 "2. 손실발생내역"의 "손실발생금액"은 2024년 발생한 파생상품 관련 손실 금액이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니 다. 3) 상기 "2. 손실발생내역"의 "자기자본"은 K-IFRS에 따라 작성한 최근 사업년도말(2023년말) 연결재무제표 기준의 자기자본액에 공시작성일 기준 자본금 및 자본잉여금 변동분을 가감하여 산출한 금액입니다. 4) 상기 "4. 손실발생(확인)일자"는 내부결산을 완료한 일자입니다.※ 관련공시 - |
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◾매출액(증감): -280.03억 원 ( -10.1 %) ◾영업익(증감): 44.79억 원( 203.8 %) |
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◾정정일자: 2024-12-30 ◾공시서류: 단일판매·공급계약 체결 ◾공시서류제출일: 2022-10-18 ◾정정사유: 유보사유 해소 ◾정정항목: 2. 계약내역 계약금액(원) 매출액대비(%) ▪️정정전: - - ▪️정정후: - 25,598,128,941 - 14.06 |
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◾발행회사: 동양철관(주) ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 26.22 % ( 41,188,484 ) ◾이번보고: 26.22 % ( 41,188,484 ) ◾보고사유: 주식담보계약의 종료 ◾보유목적: 본인은 하기 Ⅰ~Ⅹ 각 호 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 직접 경영에 참여하며, 사실상 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 Ⅰ~Ⅹ 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만,회사의 업무집행과 관련한 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련행위들을 결정할 예정입니다. Ⅰ. 이사 및 감사의 선임 ·해임 또는 직무의 정지 Ⅱ. 이사 및 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 Ⅲ. 회사의 자본금의 변경 Ⅳ. 회사의 배당 결정에 대한 영향 Ⅴ. 회사의 합병(간이합병 및 소규모합병을 포함한다) 및 분할 Ⅵ. 주식의 포괄적 교환 및 이전 Ⅶ. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수 또는 양도 Ⅷ. 자산의 전부 또는 중요한 일부의 처분 또는 양도 Ⅸ. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 임대, 경영 위임 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같 이 하는 계약 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 Ⅹ. 회사의 해산 |
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◾기준일: 2024-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2025-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2025-01-31 ◾설정사유: 제53기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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