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◾발행회사명: 대주전자재료 ◾발행회사와의 관계: 주주 ◾직전 보고서: 5.19% (802,892) ◾이번 보고서: 4.15% (644,373) ◾보고사유: 매매로 인한 변동보고의무 발생 (삼성액티브자산운용의 위탁운용분 포함) ◾보유목적: 단순투자 |
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1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 파생상품 평가손실 발생(전환사채) 2. 손실발생내역 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) 17,462,378,477자기자본(원) 258,070,396,398자기자본대비(%) 6.77대기업해당여부 미해당 3. 손실발생 주요원인 - 본 파생상품평가손실은 당사가 2024년 6월 14일, 2024년 6월 17일 발행한 전환사채의 전환권 행사 및 당사의 주가 상승 등으로 인하여 회계적으로 인식한 손실입니 다. - 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 전환사채에 부여된 내재파생상품을 공정가치로 평가하여 재무제표에 반영하였으며, 이에 따른 실질적인 현금 유출은 없습니다. 4. 손실발생일자 2026-05-14 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 2.손실발생내역의 손실발생금액은 2026년 3월말 기준의 전환사채 관련 파생상품평가이익과 파생상품평가손실을 상계한 금액입니다. (2026.01.01~2026.03.31) *파생상품 평가이익 : 6,983,381,931원 *파생상품 평가손실 :24,445,760,408원 *합계손실 :17,462,378,477원 - 상기 2.손실발생내역의 자기자본은 최근 사업연도말(2025년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다. - 상기 4.손실발생일자는 분기보고서 제출일자입니다. - 상기 발생한 파생상품평가손실 등은 당사의 현금 유출을 초래하지 않습니다.※관련공시 2026-05-14 분기보고서(일반법인) 2026-03-31 추가상장(국내사모 CB전환) |
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