* 제목을 클릭하면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
* 모든 자료는 오류/오타/허위 정보가 있을 수 있으므로 매매의 참고자료가 될 수 없습니다.
* 발생하는 모든 책임은 참고한 당사자에게 있습니다.
『현대건설: 이제는 실적, 수주 차례』
신한 건설/리츠/부동산 김선미 ☎ 02-3772-1514
▶ 신한생각: 상승여력은 충분, 이제는 실적/수주 확인하며 상승 전망.
: 단기 주가 급등 부담있으나 1) 4Q25 분기별로 축소될 실적 불확실성, 2) 가시화되는 대형원전/SMR 수주, 3) 기대보다 빠르고 광범위하게 진행되는 글로벌 대형원전 발주계획, 4) 중단기 실적을 받쳐줄 주택시장 회복 가능성 등을 고려 시 추가 주가 상승여력 존재.
다만 타 원전 관련주와의 벨류에이션 갭 축소된 만큼 실적(26F 플랜트 원가율)및 수주(상반기 美 SMR) 확인하며 주가 상승 이어갈 것으로 기대
▶ 4Q25 Preview: 분기 지날수록 실적 불확실성은 축소
: 4Q25 매출액 7.3조원, 영업이익 1,101억원으로 OP 기준 컨센서스 상회 전망. 본사 주택부문 원가율 안정화 및 해외 플랜트 일부 클레임 정산 효과. 저수익공사 준공되는 연말까지 추가원가 발생 가능성 남아있으나, 분기 지날수록 변수 축소, 일회성 비용 규모 감소 기대
: 중요한 것은 2027년 이후 실적. 1) 주택수익성 정상화(27F 21~23 착공현장 비중 10% 이하), 2) 사우디 아미랄, 이라크 바스라 둥 주요 진행현장 원가율 견조(90% 이하 추정) 고려 시 2027년 OP 1.3조원으로 정상화 전망(27F 주택, 플랜트 원가율 각각 90%, 92% 추정). 멀티플 확대와 함께 탄탄한 실적이 주가 상승 견인 예상
▶ Valuation & Risk
: TP 11만원(상향), BUY
: 중장기 30조원 매출 내 주택11, 토목 2, 플랜트 4.5, 원전 2.5, 현엔 10조원 매출 가정, NOPLAT 가중치, 타겟멀티플 주택 7, 토목/플랜트 5, 원전 20, 현엔 5배 적용 시 상승여력 20%
※ 원문 확인:
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=348580
위 내용은 2026년 1월 14일 7시 53분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
신한 건설/리츠/부동산 김선미 ☎ 02-3772-1514
▶ 신한생각: 상승여력은 충분, 이제는 실적/수주 확인하며 상승 전망.
: 단기 주가 급등 부담있으나 1) 4Q25 분기별로 축소될 실적 불확실성, 2) 가시화되는 대형원전/SMR 수주, 3) 기대보다 빠르고 광범위하게 진행되는 글로벌 대형원전 발주계획, 4) 중단기 실적을 받쳐줄 주택시장 회복 가능성 등을 고려 시 추가 주가 상승여력 존재.
다만 타 원전 관련주와의 벨류에이션 갭 축소된 만큼 실적(26F 플랜트 원가율)및 수주(상반기 美 SMR) 확인하며 주가 상승 이어갈 것으로 기대
▶ 4Q25 Preview: 분기 지날수록 실적 불확실성은 축소
: 4Q25 매출액 7.3조원, 영업이익 1,101억원으로 OP 기준 컨센서스 상회 전망. 본사 주택부문 원가율 안정화 및 해외 플랜트 일부 클레임 정산 효과. 저수익공사 준공되는 연말까지 추가원가 발생 가능성 남아있으나, 분기 지날수록 변수 축소, 일회성 비용 규모 감소 기대
: 중요한 것은 2027년 이후 실적. 1) 주택수익성 정상화(27F 21~23 착공현장 비중 10% 이하), 2) 사우디 아미랄, 이라크 바스라 둥 주요 진행현장 원가율 견조(90% 이하 추정) 고려 시 2027년 OP 1.3조원으로 정상화 전망(27F 주택, 플랜트 원가율 각각 90%, 92% 추정). 멀티플 확대와 함께 탄탄한 실적이 주가 상승 견인 예상
▶ Valuation & Risk
: TP 11만원(상향), BUY
: 중장기 30조원 매출 내 주택11, 토목 2, 플랜트 4.5, 원전 2.5, 현엔 10조원 매출 가정, NOPLAT 가중치, 타겟멀티플 주택 7, 토목/플랜트 5, 원전 20, 현엔 5배 적용 시 상승여력 20%
※ 원문 확인:
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=348580
위 내용은 2026년 1월 14일 7시 53분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
노보노디스크 CEO, 비만 치료제 포트폴리오 강화 위해 인수합병 검토 중 - 보도
세모뉴
| 2026-01-14 08:27
노보노디스크 CEO, 비만 치료제 포트폴리오 강화 위해 인수합병 검토 중 - 보도
Novo Nordisk CEO eying deals to boost obesity drugs portfolio
https://seekingalpha.com/news/4538955-novo-nordisk-ceo-eying-deals-boost-obesity-drugs-portfolio
Novo Nordisk eyes big or small weight-loss deals after launching oral Wegovy. Read more here.
https://static.seekingalpha.com/cdn/s3/uploads/getty_images/2245373725/image_2245373725.jpg?io=getty-c-w630
Novo Nordisk CEO eying deals to boost obesity drugs portfolio
https://seekingalpha.com/news/4538955-novo-nordisk-ceo-eying-deals-boost-obesity-drugs-portfolio
Novo Nordisk eyes big or small weight-loss deals after launching oral Wegovy. Read more here.
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🖼 1월 14일 바이오 관련 뉴스
한양증권 오병용
| 2026-01-14 08:24
🖼 1월 14일 바이오 관련 뉴스
삼성바이오에피스,자가면역질환 치료제 '에피즈텍' 펜제형 품목허가
제이앤피메디,고려대기술지주와 바이오헬스 스타트업 임상·사업화
“될 기업만 끝까지 밀어준다” 정부 '바이오 초격차 스타트업(DIPS)'
심평원, 비급여·마약류·과다진료 '관리체계 전환' 본격화
[기고] "신약개발 강국 도약 위해선 ‘신물질개발 블랙홀’ 탈출 해야"
신약개발 패러다…
삼성바이오에피스,자가면역질환 치료제 '에피즈텍' 펜제형 품목허가
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신약개발 패러다…
[텔레그램] 가장 빠른 찌라시
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국내 모든 찌라시를 모아서 쉽게 볼 수 있습니다.
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🟪 [에브리봇] 에브리봇, AI 로봇 핵심 자율주행 모듈 본격 양산…모든 분야 확대 적용에 연간 최대 실적.
돈되는뉴스
| 2026-01-14 08:23
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🟪 [케이엔알시스템] 케이엔알시스템, 휴머노이드,협동로봇 게임 체인저 하이브리드 로터리,액추에이터 주목.
돈되는뉴스
| 2026-01-14 08:15
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“중국, 엔비디아 H200 칩 사실상 수입통제”
세모뉴
| 2026-01-14 08:08
“중국, 엔비디아 H200 칩 사실상 수입통제”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2545272
디인포메이션 “특별한 경우에만 수입 허용 통보”미국은 중국 판매 공식 승인▲엔비디아 로고가 보인다. 로이터연합뉴스중국이 미국 엔비디아의 최첨단
https://www.etoday.co.kr/news/view/2545272
디인포메이션 “특별한 경우에만 수입 허용 통보”미국은 중국 판매 공식 승인▲엔비디아 로고가 보인다. 로이터연합뉴스중국이 미국 엔비디아의 최첨단
[현대차증권 경제/채권 최제민]
현대차증권_리서치센터_채널
| 2026-01-14 08:08
[현대차증권 경제/채권 최제민]
Macro Comment - 인플레이션 압력 약해도 인하는 어려워
- 12월 미국 헤드라인 CPI +0.3%(YoY +2.7%), 근원 CPI+0,2%(+2.6%)를 기록
- 상품가격 중심 인플레 압력 예상보다 약한 점 긍정적이나 인플레이션 리스크 해소는 아직
- 기저효과와 견조한 미국 경기 등 감안할 때 2월부터는 소비자물가 상승률 재차 높아질 전망
- 연준 기준금리. 1분기 인하 어려운 환경, 반기말 마다 한번씩 연내 2회 인하 전망은 유지
*자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다 🙂
*
https://buly.kr/9tC6j8U
*현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat
**동 자료는 compliance규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Macro Comment - 인플레이션 압력 약해도 인하는 어려워
- 12월 미국 헤드라인 CPI +0.3%(YoY +2.7%), 근원 CPI+0,2%(+2.6%)를 기록
- 상품가격 중심 인플레 압력 예상보다 약한 점 긍정적이나 인플레이션 리스크 해소는 아직
- 기저효과와 견조한 미국 경기 등 감안할 때 2월부터는 소비자물가 상승률 재차 높아질 전망
- 연준 기준금리. 1분기 인하 어려운 환경, 반기말 마다 한번씩 연내 2회 인하 전망은 유지
*자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다 🙂
*
https://buly.kr/9tC6j8U
*현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat
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