[신한투자증권 해외주식팀]
해외주식 Weekly (6월 19일)

▶️ Top Down
- 미국: 중요 매크로 이벤트 소화하며, AI 테마 강세 기대
- 중국: 바이트댄스 AI CapEx 대폭 상향

▶️ Bottom Up
- IT H/W: 이익 추정치 상향과 반도체 업종 주가는 동행할 것
- IT S/W: SW 조정 가운데 보안, 네오클라우드 상승세
- 소비재: 다음주 여름 쇼핑 시즌 시작
- 에너지: Bloom Energy 데이터센터 전력 리포트 발표
- 헬스케어: BIO USA, 추가 상승 모멘텀으로 작용
- 산업재: 스페이스X 상장 후 주가 급등
- 중국: 상해 과창판, 심천 ChiNext 동반 신고가
- 일본: AI와 은행 강세 속에서 키옥시아 시총 1위

▶️ Portfolio Review
- 미국은 FOMC, 선물옵션 만기일, 이란과의 종전 MOU 등 굵직한 매크로 이벤트 소화하며 변동성 확대. 결과적으로 다시 AI CapEx 테마 중심으로 수급 유입되며 기존 주도주 강세 재개. 특히 공급 쇼티지 중심에 있는 메모리, CPU 등 반도체 기업들 신고가 경신. DRAM ETF, 네비우스 신규 편입
- 중국은 CXMT 상장 가시화, 바이트댄스의 AI CapEx 계획 대폭 상향되며 반도체, 광통신 테마 강세 지속. 베이팡화창, 중쥐쉬창 신고가 경신. 스타마켓 AI 반도체 ETF 비중 확대. AI CapEx 압축 포트 전략 유지


[Top-picks: 오라클 (ORCL.US), 델 테크놀로지스 (DELL.US), 인텔 (INTC.US), 테라다인 (TER.US), 루멘텀홀딩스 (LITE.US), 블룸에너지 (BE.US), 보잉 (BA.US), 서밋테라퓨틱스 (SMMT.US), 창페이광섬유 (601869.SH), 호사전자 (002463.SZ)]

※ 원문 확인:
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352137


위 내용은 2026년 6월 19일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.