3Q26 Re: 11~12월 수주는 좋을 겁니다.[LIG디펜스앤에어로스페이스]

📌 종목: LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550) | BUY (M) | 현재가 326,000원 | 목표주가 1,050,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 실적은 공급망 이슈 및 자회사 손실 등으로 컨센서스 하회 - 11~12월 미사일 수주 계약을 통해 연말 수주잔고 28조원 달성 전망 - 대외적 악재로 인한 주가 급락은 단기 밸류에이션 매력을 높이는 구간 - 4분기 공급망 정상화 및 연구개발비 집행 시점에 따른 실적 개선 기대 📈 실적 전망 2025A 매출 4,307억원 / 영업이익 319억원 / 영업이익률 7.4% 2026F 매출 5,093억원 / 영업이익 405억원 / 영업이익률 8.0% 2027F 매출 6,113억원 / 영업이익 632억원 / 영업이익률 10.3% 💡 결론 단기 실적 부진과 대외 변수로 주가가 급락하였으나, 연말 대규모 수주 모멘텀과 실적 개선 가시성이 높습니다. 악재가 선반영된 현재 구간은 밸류에이션 부담이 낮아 매수 관점에 접근하기 적절합니다.

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