[현대차증권 리서치센터] 미 증시, 기준금리 인상 우려 완화에 매수 유입되며 상승

[국내시장 동향 요약] 코스피지수는 6,579.48으로 전일대비 +0.26%, 20일전대비 +4.50% 상승. 업종별로는 건설, 철강금속, 운수장비, 금융이 강세를 보인 반면 의약품, 전기전자, 통신이 약세. 투자자별로는 기관투자자가 9,143억원 순매수, 외국인은 4,529억원 순매수한 반면 개인투자자는 9,552억원 순매도. [국제시장 동향] 미국 S&P 500은 7,747.59로 +1.06%, 나스닥은 26,584.06으로 +1.40% 상승. 달러인덱스는 99.00으로 -0.57% 하락하며 약세 압력을 받음. 원/달러환율은 1,359.30원으로 전일대비 -0.69%. --- 📌 종목: 풍산홀딩스 (005810) | BUY | 현재가 37,300원 | 목표주가 50,500원 📊 핵심 투자포인트 - 2분기 영업이익 413억원으로 전년동기대비 39% 증가, 분기 실적이 견조함 - 3분기 영업이익 304억원 예상으로 전년동기대비 72% 증가 전망 - 하반기 매출액 2,811억원, 영업이익 662억원으로 상반기 대비 높은 성장 기대 - 현재 P/B 0.4배로 밴드 하단에 위치하여 밸류에이션 매력 존재 - 자기주식 141천주 취득 및 소각으로 주당순자산 개선 예정 📈 실적 전망 2025년 매출 433억원 / 영업이익 67억원 / 영업이익률 15.5% 2026년 매출 565억원 / 영업이익 143억원 / 영업이익률 25.3% 2027년 매출 588억원 / 영업이익 147억원 / 영업이익률 25.0% 💡 결론 풍산홀딩스는 2026년 영업이익이 113% 증가하며 견조한 실적 회복을 기대할 수 있으며, 현재 P/B 0.4배의 저평가 상태는 중기적 상승여력이 35.4%에 달한다. 자회사 실적 증가와 고부가 소재 양산에 따른 수익성 개선이 주가 재평가의 계기가 될 것으로 예상된다.

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