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투자판단관련주요경영사항
◾제목: 제22회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 보유사실 관계 확인의 건
◾내용:
1. 당사는 2022년 10월 20일 제22회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하고 '주요사항보고서(전환사채권 발행결정)'를 공시하였습니다.
< 제22회차 전환사채의 주요 개요 >
* 발행금액 : 15,000,000,000원
* 자금조달목적: 타법인 증권 취득자금
* 최초 이사회결의일: 2022년 10월 20일
* 납입일: 2022년 11월 10일
* 만기일: 2026년 11월 10일
2. 전환사채 보유사실 관계 확인 관련
당사가 발행한 제22회차 전환사채의 잔존금액은 총 80억원이며 당사가 만기 전 80억 전액을 취득 하였습니다.
당사는 자금 조달을 목적으로 변경 전 최대주주인 (주)디와이엠파트너스와 2026년 3월 31일 금전소비대차 계약을 체결하였으며 제22회차 전환사채 50억원을 담보로 제공하였고 6월 18일 제22회차 전환사채 20억원을 추가로 담보로 제공하였으며 현재까지 5억원을 차입하고 있습니다.
이에, 현재 10억원은 당사가 보유하고 있으며 나머지 70억원은 담보제공 계약에 따라 당사 변경전 최대주주인 (주)디와이엠파트너스가 보유하고 있는 것으로 알고 있으나,
당사와 채무관계 등 어떤 관계도 갖고 있지 않는, (주)디와이엠파트너스의 채권자로서 (주)디와이엠파트너스로부터 제22회차 전환사채를 취득하였다고 주장하는 대상자들(개인,법인)에게서 제22회차 전환사채 조기상환에 대한 내용증명 및 지급명령 신청사실을 확인 하였습니다.
3. 대책
당사는 본건과 관련한 사항을 면밀히 검토하고, 법률대리인을 통하여 적극 대응할 예정입니다.
◾결정일/확인일: -
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