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투자판단관련주요경영사항
◾제목: 제22회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기일(2026.11.10) 도과 후 현재 보유현황
◾내용:
당사가 발행한 제22회차 전환사채의 잔존금액은 총 80억원이며 당사가 만기 전 80억 전액을 취득한 상태입니다.
당사는 제22회차 전환사채 2025년 11월 07일 만기 연장 관련하여 만기일로부터 5영업일 이내 한국예탁결제원에 전자등록사채 만기연장 신청을 하여야 했으나 미신고로 인해 현재까지 당사가 수기관리를 하고 있었습니다.
당사는 자금조달을 목적으로 2026년 03월 25일 이사회결의에 따라 변경 전 최대주주인 (주)디와이엠파트너스와 2026년 03월 31일, 04월 20일 금전소비대차계약을 체결하였으며 2026년 06월 18일 추가 이사회결의를 통해 제22회차 전환사채 총 70억원을 담보로 제공하였고 현재까지 5억원을 차입중입니다.
체결된 금전소비대차계약서 제4조 2항과 3항에 따르면 (주)디와이엠파트너스는 제3자로부터 자금을 펀딩하기 위해 담보로 제공된 제22회차 전환사채를 담보제공 등을 위해 사용할 수 있고, (주)디와엠파트너스가 지정하는 자로 질권설정하는 것에 동의한다고 명시되어 있습니다.
당사는 담보제공 계약에 따라 변경전 최대주주인 (주)디와이엠파트너스가 22회차 전환사채 70억을 계속하여 보유하고 있는 것으로 알고 있으나,
(주)디와이엠파트너스로부터 제22회차 전환사채를 취득하였다고 주장하는 대상자들(개인,법인)에게서 제22회차 전환사채 조기상환에 대한 내용증명 및 지급명령 신청사실을 확인 하였습니다.
이에, 당사는 (주)디와이엠파트너스가 당사와의 협의없이불법적으로 제3자에게 채권을 이전한 것과 질권을 설정하는 것에 대해서 동의한 적이 없음을 (주)디와이엠파트너스에게 강력하게 이의제기를 하였고, 조기상환청구를 요구한 채권자들에 대해서는 정당한 채권에 대한 권리자가 아닌 것으로 사채에 대한 원리금을 지급할 의무가 없어 지급하지 않았습니다.
당사는 만기일이 지난 제22회차 전환사채 80억 중 당사가 보유하고 있는 10억은 조속히 소각할 예정이며 나머지 70억에 대해서도 소각 또는 반환이 이루어지지 않을 경우 법률대리인을 통하여 적극 대응할 예정입니다. 현재는 채권부존재 소송을 다투는 본안소송 및 이의신청을 법원에 제기한 상태입니다.
◾결정일/확인일: 2026-11-11
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